咸阳城投集团公司2012年工作总结
暨2013年工作计划
李立战
（2013年1月15日）
同志们：
2012年，在市委、市政府的领导下，集团公司积极应对复杂的宏观经济形势和国家调控政策，务实奋进、开拓创新，以市政重点工程咸兴大道和项目融资为重点，进一步夯实“3+1”核心业务。一年来，在全体员工的共同努力下，创新融资产品取得新突破，全年实施目标绩效考核初见成效，科学决策机制进一步完善，法人治理结构再上新台阶，各项工作取得了较好成绩。
2012年工作总结：
一、主要完成的经营指标
截止2012年底，集团公司完成融资申报32亿元，启动资产证券化项目融资计划10亿元；市级重点项目建设完成投资3.8亿元，其中咸兴大道3亿元，保障性住房项目0.8亿元；对外股权投资2.5亿元，其中融资担保公司1.5亿元，咸旬高速1亿元；房地产置业竣工面积18万㎡，在建面积和新开工面积约35万㎡，完成投资3.5亿元，实现销售收入2.1亿元，其中河南街小区高层完成投资1.4亿元，销售收入1亿元；市融资担保公司为117户中小企业提供贷款担保8.7亿元，担保业务综合收入（含各级补贴）2530万元；市能源开发完成转角井田投资4425万元；物业公司管理面积64万㎡，物业管理收入110万元。
二、完成的主要工作
（一）创新融资模式，优化融资组合，多元化融资手段取得新突破。
2012年，集团公司不断加强与金融机构的沟通合作，利用多种融资手段，优化融资组合，进一步拓宽融资渠道。全年完成融资申报计划32亿元，包括发行5年期7亿元的中期票据，3年期总额为15亿元的私募债，目前，上述项目已上报中国银行间市场交易协会审批；与交银国际信托有限公司合作发行的10亿元新兴纺织工业园信托资金将于近期放款，启动了资产证券化10亿元融资项目。
集团公司结合项目实际，科学制定融资方案，积极利用多种融资组合的方式，实现了自2011年发行债券以来融资方式的新突破。在国家信贷政策紧缩的大背景下，不仅拓宽了融资渠道，同时也降低了融资成本，为我市纺织企业技术改造升级以及新兴纺织工业园基础设施建设等重点项目的顺利实施提供了有力的资金保障。
（二）精心组织，攻坚克难，重点项目建设成效显著。
咸兴大道改建工程是我市2012年重点项目，也是集团公司2012年工程建设的重点工作。该项目问题多、工期紧、任务重。公司在接到建设任务后，立即成立了领导机构，抽派骨干人员迅速组建咸兴大道项目指挥部。按照“保质量、促进度、控成本、优环境”的总体要求，多方协调，破解施工难题，通过倒排工期、昼夜施工、开展大干100天等措施，在严把质量关的前提下，大大缩短了工期，于9月28日主干道全线通车，完成了预定计划，实现了当年开工当年通车的骄人业绩，得到了市委、市政府的肯定和沿线群众的一致好评。咸兴大道计划总投资4.5亿元，截至目前已完成投资3亿元，预计2013年1月底工程全部竣工。咸兴大道的建成对拉大城市框架，促进高新产业技术开发区、新兴纺织工业园区和兴平食品加工等区域发展具有深远影响。该项目是集团公司与市政府签订的首个委托代建协议，是集团公司作为工程建设主体建设市政公益设施，实施项目盈亏平衡的重要实践。
按照市政府要求，集团公司还承担了6000套保障性住房的建设任务。公司及时成立领导机构，设置专人协调保障房的前期报建工作。通过与秦都区政府等相关部门的多次协调，确定保障房建设用地；与市土地储备中心签订了土地征收协议；办理完成了项目前期手续，完成投资8000多万元，基本具备了开工条件。后期按照市政府安排，保障性住房项目经过审计已移交给市公积金管理中心。
（三）增资扩股，创新担保模式，金融服务体系进一步完善。
受严峻的经济形势和金融政策影响，2011年下半年以来，中小企业普遍生产经营困难。中央及省市及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境。集团公司紧抓机遇，不断加大对市融资担保业务的支持力度，会同省内大型煤炭企业共同出资，对融资担保公司进行增资扩股，增资扩股后市融资担保公司注册资金达到5亿元,进一步扩大了融资规模，放大资本效应，更有力地支持我市中小企业发展。截止12月底，融资担保业务共受理企业432户，为117户中小企业提供贷款担保8.7亿元，全年综合收入（含各级补贴）2530万元。经公司扶持的企业2012年共计实现销售收入43亿元，贡献利税约3.2亿元。由融资担保公司策划组织发行的我市首只中小企业集合票据已进入申报阶段，发行额度1亿元。公司继续保持一流风险防控水平，未发生一笔逾期和代偿。
一年来，市融资担保公司利用政策性担保优势，进一步加强同合作银行和县区中小企业主管部门的联系和沟通,业务合作银行由开始的2家发展到今年的14家。积极申请国家及省市各项资金补助，增强抗风险能力。加大对商贸流通领域企业和地方特色产业企业及品牌企业的扶持，由单一的装备制造业逐步呈现多元化的特点，除装备制造业外，还涉足到商贸流通、制药、农业和服务业企业。积极探索开展在建工程抵押担保、存货质押担保和第三方无限连带责任保证等业务。同时尝试开展三年期固定资产贷款担保、法人经营性贷款担保等新型业务品种，为处在不同发展阶段的中小企业提供多元化的金融服务。
（四）内强素质，外树形象，限价房开发模式效益彰显。
面对国家房地产调控政策带来的不利影响，集团下属置业公司深入市场调研，大胆创新开发模式，利用良好的国企信誉，积极为市旅游局、咸阳职业技术学院等多家单位定向开发限价商品住宅。公司于2012年6月取得国家房地产开发企业二级资质。截止12月底，地产置业在建项目和开工面积近35万平方米，累计完成投资3.5亿元，完成销售收入2.1亿元，各在建项目进展顺利。
通过限价商品房的开发模式，置业公司在激烈的市场竞争中，以较短的时间和较低的资金成本，不仅积累了宝贵的开发经验和一定的品牌认知度，同时也对平抑区域房价也起到了积极作用。随着置业公司首个自主开发的商品房项目“城投时代”的启动，城投置业逐步向专业化、规范化运作迈进。
（五）积极跟进，多方运筹，能源开发实现资本运作。
2012年，公司能源开发业务坚持“边勘查施工、边整理资料、边修改勘查设计”的“三边”技术工作原则，累计完成投资4425万，完成了转角井田煤地质勘探工作。在转角井田勘探工作中，能源公司对钻孔地质资料进行科学研究分析，科学制定了勘探设计并进行及时调整，有效的规避了投资风险，保障了资金的使用效率。公司积极同国土资源厅矿管处沟通协调，以市能源公司名义重新申报划定矿区范围申请材料。目前已上报国土资源部审查。
经过两年多的重组，2012年7月ST炼石正式更名为“炼石有色”，能源公司投资1亿元，持股4.06%，这标志着能源公司参与炼石矿业在IPO市场资本运作取得成功，这也是集团公司在资本市场的一次重要实践。
（六）加快土地收储力度，盘活土地资产。
一年来，公司强化土地收储和盘活力度，以总价款1380万成功竞得白马河路以东宗地，总面积13.59亩。委托恒达不动产评估公司对彩虹热电公司36.68亩工业用地进行实地评估，为下一步收回股权投资做好准备;公司积极同市旧城改造办公室协商统一广场以东的97.71亩土地有偿出让事宜，于12月12日签订了转让协议。
（七）科学管理，拓展市场，物管水平上台阶。
物业公司紧紧围绕“规范管理、规模经营、优质服务、稳步发展”的工作思路，一年来，积极开辟礼泉等县区物业管理市场，使物管面积达到64万㎡。同时，通过构筑物业网站管理平台，建立物业信息管理系统，规范小区车辆管理，加大清欠力度，建立健全安全责任制度等措施，不断提高管理水平和服务质量，合理增加有偿服务项目提高经济效益。仅停车费一项就增加经济收入3万多元，全年物业收入达到110万元。
（八）文化引领，规范管理，科学决策和风险防控水平进一步提升。
对集团公司网站实行改版，进一步推进公司企业文化建设和树立集团公司品牌形象。续深入推进员工学习交流，全年共完成了12次“城投论坛”学习分享活动，共计260人次参加了培训，“城投论坛”已成为活跃公司文化氛围和员工学习交流的重要平台。进一步完善了党员信息管理，严格入党审查，吸收优秀青年业务骨干入党；修订完善了集团公司考核方案，使考核结果更趋合理和科学，形成积极向上的工作氛围。建立完善集团公司重大投融资项目风险评估制度和下属公司经营性资产台账，安谷园三期工程的决算审计为公司挽回经济损失近二千余万元。通过加强资产管理，对重大投融资项目进行前期调研和风险评估，集团公司风险防控和科学决策机制进一步提升，确保了国有资产的增资保值。
三、存在问题
回顾一年来的工作，在肯定成绩的同时，我们也要看到，随着集团公司的发展和外部环境的不断变化，一些制约公司发展的矛盾和问题日益凸显：
一是融资能力与我市城建发展资金需求的矛盾。
二是资产结构与融资渠道多元化的矛盾。
三是集团公司融资规模与偿债能力不足的矛盾。
四是资源配置和功能定位与市场化企业需求不匹配。
四个矛盾制约着作为投资公司的三大平衡需求，即：投入产出的平衡，现金流的平衡和资产负债的平衡。
2013年工作计划：
一、指导思想
2013年，是省市共建大西安，实施新一轮西部大开发战略和《关中—天水经济区发展规划》建设“三强一富一美”西部强省作出重大决策部署的一年，也是我市作为大西安重要组成部分，实现率先发展、跨越发展的重要一年。集团公司以十八大精神为指引，在市委、市政府的坚强领导下，市级重点项目投融资和园区建设为工作重点，进一步加大城市资源整合力度，提高资本运作能力和投资经营风险防控能力，切实发挥重大基础设施投融资平台、重大产业促进平台和重大项目建设平台效能，全面推进各项工作实现新突破。
二、工作目标
全年计划完成融资任务32亿元，工程项目投资1.16亿元，房地产开发项目投资6.3亿元，开工40万平方米，竣工10万平方米，参与园区建设，投资10亿元，完成土地储备2036亩，盘活土地资产267亩，完成咸兴大道13公里绿化亮化工程，宝泉路1.26公里改建工程；为中小企业融资担保7亿元，全年回收各类欠款5亿元，实现销售收入6亿元，利润1.5亿元。
三、工作计划
（一）重点项目
1、咸兴大道绿化亮化工程：全长13公里，完成投资5700万元，预计2013年元月底全线交工验收。
2、宝泉路改造项目：全长1.26公里，完成投资4908万元，预计2013年5月南幅段通车，9月底全线交工验收并通车。
（二）地产业务
1、土地资源整合及土地一级开发，研究推动片区整体开发。
积极与市旧城办协商，加快统一广场以东97.71亩土地协调转让工作，年底前收回1.2亿元的土地转让价款。根据咸阳彩虹热电有限公司董事会决议，将项目建设新征用地36亩交由我公司进行开发利用，计划2013年6月前完成协议转让。盘活玉泉西路167亩土地、文林路50亩和沣榆路50亩土地，预计实现销售净收入1.35亿元。计划2013年6月完成铁嘴区域的招拍挂工作，同时，积极参与北塬新城、新兴纺织工业园建设，在两个园区各收储土地1000亩，计划投资10亿元。
2、加大开发力度，加快项目建设。
公司积极与市土地局商订城投大厦合作方案，计划2013年3月底启动该项目建设，全年投资1亿元。积极协调并完善报批手续，计划2013年6月底启动河南街小区17#、18#楼项目建设。年底前完成安谷园四栋高层的装饰安装工程，具备交工条件。在西阳村区域，城投时代项目完成8栋安置楼的主体工程，并计划新开工3栋商品房。
（三）能源业务
市政府批准后，拟将乔儿沟井田北部煤探矿权进行包装策划，推向市场依法公开拍卖；完成乔儿沟井田矿区范围划定工作，并做好探矿权转采矿权的前期准备工作；组织专家组评审转角井田地质详查报告和职田井田地质普查报告，进行储量检测，并对国家出资形成的探矿权价款进行评估；在政策允许和条件成熟的情况下，争取取得转角井田探矿权和职田井田探矿权。
（四）金融服务
全年计划受理企业300户，现场调研200户，立项150户，实现担保贷款7亿元；风险准备金提取累计达到1500万元，综合收入（含各级补贴）3000万元以上。筹备成立中小企业资产托管公司，科技小额贷款公司，发行1亿元中小企业集合票据，打造“小额贷款——融资担保——创业投资”三级融资服务链。
（五）融资工作
充分利用当前金融政策有利时机，扩大直接融资比例，充分运用各种融资工具，全方位多渠道开展融资，全年计划融资到位资金32亿元。其中利用资产证劵化融资10亿元，在中国银行间债券市场注册发行5年期总额7亿元的中期票据，3年期总额为15亿元的私募债。为确保我市纺织企业技术改造升级以及新兴纺织工业园基础设施建设等重点项目的顺利实施提供资金保障。
（六）物业管理
在规范科学管理好安置小区物业工作的同时，城投物业要积极跟进市场，大胆采用先进的物业管理经验，提升物业服务技术含量和人文化的管理水平，2013年物业管理面积要达到80万㎡；综合收入突破500万元。
（七）整合资源
今年我们将进一步强化国有资产运营管理，盘活各类存量资产，吸引增量资产，提高净资产收益率，不断增强综合实力，着力解决困扰公司发展的四大矛盾。
1、进一步梳理整合企业存量资产和城市资源，严格程序，规范操作，实现资产处置收益的最大化；科学合理的利用城市土地资源，力争将市区内需搬迁、改制或破产的企业与学校、城中村等土地资源纳入城投公司进行储备，并逐步实现资产划转，增强城投公司净资产。加强股权管理，实行市场主导下的有进有退机制。
2、不断挖掘城市资源，注入壮大城投公司，争取市政府将一些优质经营性资产注入城投集团公司统一规划、统一管理、统一运作，以发挥城建资产和城市资源在资本市场的最大效能，对接市场提升运作资源能力，塑造企业核心竞争力，促进城投公司可持健康发展。
2013年，集团公司将在市委、市政府的坚强领导下，进一步完善和优化企业法人治理结构，健全科学规范的决策机制和风险管理与预警管控机制；不断提升资金运作和财务管理水平，提高资金使用效率。继续加大专业人才引进和绩效考评机制完善，深入加强企业党风廉政建设和纪检监察制度建设，逐步构建以城投企业文化引领、专业人才强企的现代企业管理体系，着力解决集团公司目前存在的“四大”矛盾。同志们，我们坚信在广大干部员工共同努力下，集团公司上下一心，紧紧围绕集团公司2013年既定目标，进一步整合资源、充实资产，切实提高集团公司融资能力和盈利水平，在推进我市经济社会建设更好更快发展的同时，全面实现集团公司做强做优和可持续发展，为我市镇化建设做出积极贡献。
谢谢大家！
